BREAKING DOWN Collar. A coleira também pode descrever uma restrição geral sobre as atividades de mercado Um exemplo de um colarinho em atividades de mercado é um disjuntor que se destina a evitar perdas ou ganhos extremos uma vez que um índice atinge um certo nível No entanto, o colar prazo é mais Muitas vezes usado em negociação de opções para descrever a posição de ser longas opções de venda, opções de call curto e ações longas do estoque subjacente. Mecanismo de Estratégia de Cores. A compra de uma opção de venda out-of-the-money é o que protege as ações subjacentes de Um grande movimento para baixo e bloqueios no lucro O preço pago para comprar as puts é reduzido pela quantidade de prémio que é recolhido através da venda do out-of-the-money call O objetivo final desta posição é que o estoque subjacente continua a subir Até que a greve escrita é alcançada Colares podem proteger os investidores contra perdas maciças, mas coleiras também impedem ganhos maciços. A estratégia de colar protetora envolve duas estratégias conhecidas como uma proteção colocar e covere D chamar uma colocação protetora, ou casada colocar, envolve ser longa uma opção de venda e longa a garantia subjacente Uma chamada coberta, ou comprar escrever, envolve ser longa a segurança subjacente e curto uma opção de chamada. Lucro Máximo e Loss. If a estratégia é O lucro máximo de um colar é equivalente ao preço de exercício da opção de compra menos o preço de compra do estoque subjacente por ação menos o prêmio líquido pago Inversamente, se o comércio for implementado para um crédito, o lucro máximo pode ser Também será equivalente ao grito de compra menos o preço de compra do estoque subjacente mais o crédito líquido recebido. A perda máxima é equivalente ao preço de compra do estoque subjacente menos o preço de exercício da opção de venda eo prêmio líquido pago Também pode ser equivalente Para o preço de compra de ações menos o preço de exercício da opção de venda mais o crédito líquido recebido. Collar Exemplo. Assumir um investidor é longo 1.000 ações de ações ABC a um preço de 50 por ação, eo estoque é currentl Y negociação a 47 por ação O investidor quer temporariamente hedge a posição devido ao aumento na volatilidade do mercado global Portanto, o investidor compra 10 opções de venda com um preço de exercício de 45 e escreve 10 opções de compra com um preço de exercício de 60 Assume As posições de opções são implementadas para um débito de 1 50 O lucro máximo é de 11.500, ou 10 100 60 - 50 1 50 Inversamente, a perda máxima é 6.500, ou 10 100 50 - 45 1 50.10 Estratégias de Opções Para Know. Too freqüentemente, os comerciantes Saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um Com isso em mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como Muitas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, Slide show, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte-o na direção certa.1 Chamado coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você Compraria os ativos diretamente e simultaneamente escreveria ou venderia uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deveria ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores usam frequentemente esta posição quando têm uma posição de curto prazo e Uma opinião neutra sobre os ativos e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Em uma estratégia casada, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando Eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso se o preço do ativo mergulhar dramaticamente Para mais informações sobre como usar esta estratégia, Protective Relationship.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terá o mesmo mês de vencimento e subjacente Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. Saiba mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e vender O mesmo número de puts a um menor preço de exercício Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço do activo subjacente a declinar Oferece tanto ganhos limitados e limitado Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the-money Opção de compra ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente, tais como ações Esta estratégia é muitas vezes usado por investidores após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear pr Ofits sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, veja Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo Preço de exercício, valor subjacente e data de vencimento simultaneamente Um investidor usará frequentemente esta estratégia quando acreditar que o preço do activo subjacente se moverá significativamente, mas não tem certeza de que direção o movimento tomará. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados , Enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Strangle. In uma estratégia de opções estrangular longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo prazo e Subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções ficarão fora do Dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos normalmente serão menos caros do que straddles porque as opções são Comprado para fora do dinheiro Para obter mais informações, consulte Obtenha um forte Hold On Lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma borboleta spread opções estratégia, um investidor irá combinar Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de venda de call ao menor preço de exercício mais alto, ao mesmo tempo em que vende duas opções de venda de ações a um preço de exercício mais baixo e mais alto E, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda maior e mais baixo Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com propagação de borboletas.9 Ferro Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condutor i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e prática para dominar Nós Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Condors de Ferro e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções finais vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Em Esta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta espalhar esta estratégia difere porque usa tanto chamadas e puts, em oposição a um ou outro Lucro e perda são Ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money em um esforço para c Ut custos, limitando o risco Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depository.1 Uma medida estatística da dispersão De retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, E o setor sem fins lucrativos O Escritório dos EUA de Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pelo Falência de um pool de licitantes. AKA Risco Reversão Fence. NOTE Este gráfico indica lucros e perdas no vencimento, respeitante ao valor da ação, quando você assim Ld a chamada e comprou o put. You possui o stock. Buy um put, preço de exercício A. Sell uma chamada, preço de exercício B. Generally, o preço das ações será entre as greves A e B. NOTE Ambas as opções têm o mesmo mês de vencimento. Who deve executá-lo. Rookies e higher. When para executá-lo. Você é bullish mas nervoso. O ponto doce. Você quer o preço conservado em estoque acima da batida B no expiration e tem o estoque chamado away. About o Security. Options é Contratos que controlam os ativos subjacentes, muitas vezes estoque É possível comprar próprio ou longo ou vender escrever ou curto uma opção para iniciar uma posição As opções são negociadas através de um corretor, como TradeKing, que cobra uma comissão ao comprar ou vender contratos de opção. Noções básicas é um ótimo lugar para começar quando aprender sobre as opções Antes de opções de negociação cuidadosamente considerar seus objetivos, os riscos, custos de transação e honorários. A Estratégia. Buying a colocar dá-lhe o direito de vender o estoque no preço de exercício A Porque você também vendeu A chamada, você será obrigado Ted para vender o estoque a preço de exercício B se a opção é assigned. You pode pensar de um colar como simultaneamente correndo uma colocação protetora e uma chamada coberta Alguns investidores pensam que este é um comércio sexy porque a chamada coberta ajuda a pagar pelo protetor pôr Assim você limitou o downside no estoque para menos do que custaria comprar um põr sozinho, mas há um tradeoff. A chamada que você vende caps o upside Se o estoque excedeu a batida B pelo vencimento, ele será muito provável afastado Portanto, você deve estar disposto a vendê-lo a esse preço. Potencial Máximo Potencial. A partir do ponto em que o colar é estabelecido, o lucro potencial é limitado a greve B menos o preço atual das ações menos o débito líquido pago ou mais crédito líquido recebido. Máxima Perda Potencial . A partir do ponto em que o colar é estabelecido, o risco é limitado ao preço atual das ações menos a greve A mais o débito líquido pago ou menos o crédito líquido recebido. Baixa até mesmo à expiração. A partir do ponto em que o colar é estabelecido, há dois Break-even p Se estabelecido para um crédito líquido, o break-even é o preço atual das ações menos o crédito líquido recebido. Se estabelecido para um débito líquido, o break-even é o preço atual das ações mais o débito líquido pago. O estoque, a chamada que você vendeu é considerado coberto Assim, nenhuma margem adicional é necessária após o comércio é estabelecido. À medida que o tempo passa By. For esta estratégia, o efeito líquido do tempo decaimento é um pouco neutro Ele irá corroer o valor da opção que você comprou Ruim, mas também irá corroer o valor da opção que você vendeu good. Implied Volatility. After a estratégia é estabelecida, o efeito líquido de um aumento na volatilidade implícita é um pouco neutro A opção que você vendeu irá aumentar em valor ruim, mas também Aumentar o valor da opção que você comprou good. Options Guy s Tips. Many investidores irão executar um colarinho quando eles viram um bom run-up sobre o preço das ações, e eles querem proteger seus lucros não realizados contra um downturn. Some investidores vão tente Vender a chamada com prémio suficiente para pagar a colocar inteiramente Se estabelecido para o custo zero líquido, é muitas vezes referido como um colar de custo zero Pode até ser estabelecido para um crédito líquido, se a chamada com preço de exercício B vale Mais do que a colocar com preço de exercício A. Alguns investidores irão estabelecer esta estratégia em um único comércio Para cada 100 ações que compram, eles vão vender um contrato de chamada fora de dinheiro e comprar um fora do dinheiro colocar Contrato Isto limita o seu risco de queda instantaneamente, mas, claro, também limita a sua upside. Streaming Quotes As cotações mais recentes sobre ações, opções e ETFs, transmitidos diretamente para o seu desktop. Volatility Gráficos Compare volatilidade implícita e histórica para um estoque ou índice subjacente Com as opções listadas em uma interface gráfica limpa e fácil de ler. Quotes News Research Obtenha todos os dados essenciais sobre qualquer ação, opção, ETF ou fundo mútuo aqui. Estratégias Relacionadas. Buy Index Fundos Mútuos Um fundo mútuo de índice é tipicamente composto de A maioria ou a totalidade das existências Que compõem um índice específico A razão para possuir um fundo mútuo de índice é tirar proveito da ampla atividade bullish. Long Condor Spread com chamadas Você pode pensar de uma propagação de longo condor com chamadas como simultaneamente executando um bull in-the-money Ou propagação de longo prazo e um urso fora do dinheiro ou chamada curta propagação Idealmente, você quer o short. Short Index ETF Um fundo de índice de câmbio negociado é normalmente composto da maioria ou todos os estoques que compõem um determinado índice , Tais como a Dow Jones Industrial Average, as Opacoes envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padrão disponível antes de iniciar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder todo o montante Do seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições do mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Erstand estes e riscos adicionais antes de negociar. 4 95 para negociação de ações on-line e opções, adicione 65 centavos por contrato de opção TradeKing cobra um adicional de 35 por contrato em determinados produtos de índice onde as taxas de câmbio taxas Veja nossa FAQ para detalhes TradeKing adiciona 0 01 por ação em toda a ordem de ações com preços Menos de 2 00 Consulte nossa página de Comissões e Taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opção e outros títulos. As ações são atrasadas pelo menos 15 minutos, a menos que indicado de outra forma Dados de mercado ativados e implementados pela SunGard Company fundamental Dados fornecidos pelas estimativas de faturamento do Factset fornecidas pelos dados do fundo mútuo e do ETF da Zacks fornecidos pela Lipper e Dow Jones, porém, sua exatidão ou integridade não é garantida As informações e os produtos são fornecidos apenas com base na melhor agência. Condições Os investimentos de renda fixa estão sujeitos a diversos riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, p Reembolsos antecipados, eventos corporativos, ramificações de impostos e outros fatores. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou Em qualquer estratégia de investimento específica As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Blogs, notas comerciais, postagens no fórum e comentários não refletem as opiniões da TradeKing e podem não ter sido revisadas pela TradeKing. 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